Reklama

PEKAES (PEK): Zawarcie transakcji pochodnych

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą

w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2010 roku transakcje pochodne na następujących warunkach

Rodzaj pierwszej: transakcja FORWARD

Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 3,9730 PLN

Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 30.09.2010 roku,

Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.

Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.

Rodzaj drugiej: transakcja FORWARD

Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 3,9780 PLN

Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 29.10.2010 roku,

Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.

Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.

Transakcje te zostały zawarte w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych; dalej jako "Umowa Ramowa" (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009).

Transakcje nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych ani nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej.

Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych przez PEKAES SA z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 9.800.000,00 EUR. Transakcją o największej wartości jest transakcja zawarta w dniu 29.10.2009 roku na wartość 700.000,00 EUR po kursie 4,2880 PLN. Transakcja ta została zawarta na następujących warunkach.

Rodzaj: transakcja FORWARD

Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,2880 PLN

Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 26.02.2010 roku,

Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.

Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.

Transakcja nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej. Zawarcie ww. transakcji miało na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Powyższe transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż suma ich wartości w okresie 12 miesięcy przekracza co najmniej 10 % kapitałów własnych PEKAES SA.
Jacek Hawliczek - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Adamska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: waluta | Raport bieżący | Warszawa | rozliczenie | zabezpieczenia | PEKAES SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »