Reklama

ROBINSON (RBS): Zawarcie umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym oraz spłata kredytu Biznes Ekspres Hipoteka. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. zawarł z mBankiem S.A. ("Bank”) umowę o elastyczny kredyt odnawialny, mocą której Emitentowi został udzielony kredyt odnawialny w kwocie 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Spółka może wykorzystywać kredyt do dnia 18 sierpnia 2023 r. (termin ostateczne spłaty kredytu). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 1,95 p.p. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 9.000.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34 oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.600.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100), tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80,0% kwoty Kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 17.11.2023 roku.

Reklama

Ponadto Emitent zawarł z Bankiem umowę o kredyt obrotowy w wysokości 1.600.000,00 PLN z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na spłatę:

1/ spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Santander Bank Polska w wysokości 41.305,49 PLN, objętego umową nr 73 1090 2590 0000 0001 3503 7912 z dnia 29.08.2017r. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30.08.2017 r.),

2/ spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Santander Bank Polska w wysokości 150.190,62 PLN, objętego umową nr 17 1090 2590 0000 0001 4178 4397 z dnia 31.01.2019r. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r.),

3/ spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Santander Bank Polska objętego umową nr 73 1090 2590 0000 0001 3488 6980 w maksymalnej wysokości 1.364.510,88 PLN (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30.08.2017 r., oraz raportem ESPI nr 7/2018 z dnia 26.07.2018r., oraz raportem ESPI nr 5/2019 z dnia 21.08.2019r.),

4/ finansowanie bieżącej działalności.

Spłata kredytu nastąpi w ratach: pierwsza rata w wysokości 44.400,00 PLN płatna 31.08.2020r., druga rata w wysokości 1.555.600,00 PLN płatna 30.09.2020r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 1,95 p.p. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz hipoteka umowna do kwoty 9.000.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34.

Ponadto Spółka zawarła z Bankiem umowę o pożyczkę hipoteczną w wysokości 2.400.000,00 PLN na finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą Emitenta, z wyłączeniem finansowania nieruchomości, z tymże środki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na:

1/ spłatę kredytu Biznes Ekspres Hipoteka udzielonego przez Santander Bank Polska w wysokości 1.264.510,88 PLN, objętego umową nr 63 1090 2590 0000 0001 3503 7704 z dnia 30.08.2017r. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30.08.2017 r.),

2/ spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Santander Bank Polska objętego umową nr 73 1090 2590 0000 0001 3488 6980 w maksymalnej wysokości 1.135.489,12 PLN (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30.08.2017 r., oraz raportem ESPI nr 7/2018 z dnia 26.07.2018r., oraz raportem ESPI nr 5/2019 z dnia 21.08.2019r.),

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na bazie stawki WIBOR-1M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,25% p.p. Spłata kredytu nastąpi 120 równych rat kapitałowych, płatnych w wysokości 20.000,00 PLN ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca począwszy od 31.08.2020r. do 31.07.2030r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz hipoteka umowna do kwoty 9.000.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-20Janusz StarkoCzłonek ZarząduJanusz Starko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »