Reklama

ODLEWNIE (ODL): zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 04 grudnia 2015 roku Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie:

1.Umowę o Kredyt Rewolwingowy Nr 9013/15/475/04 na kwotę 9.500.000,00 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) złotych na okres 24 miesięcy do dnia 01 grudnia 2017 roku na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Na następujących warunkach:

Reklama

a)oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,8%

b)prowizja przygotowawcza 0,5%

c)prowizja od zaangażowania 0,05%

d)prowizja administracyjna 0,1%

Zabezpieczeniem Kredytu Rewolwingowego jest:

a)weksel in blanco do kwoty 16.150.000,00 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

b)zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzą dwie linie technologiczne: stacja przerobu mas formierskich, nr inwentarzowy 1902/5 oraz automatyczna linia formierska HWS nr inwentarzowy 1903/5 o łącznej wartości 17.268.686,00 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych ustalonej na podstawie polis ubezpieczeniowych. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu Umowy o Kredyt Rewolwingowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 15.200.000,00 (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych). Pomiędzy Spółką ODLEWNIE POLSKIE S.A. a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank Millennium S.A. w Warszawie nie zachodzą żadne powiązania.

2.Aneks Nr 2 do Umowy o Linię na Akredytywy Dokumentowe nr 6410/13/424/04 z dnia 20 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami rozszerzający zakres umowy o gwarancje bankowe oraz zmieniający limit z kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych na okres do dnia 19 listopada 2016 r, zabezpieczonej wekslem in blanco do kwoty 1.700.000,00 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

3.Umowę o limit skarbowy w ramach Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z umową przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla Przedsiębiorstw Posiadających Rachunek Rozliczeniowy w kwocie 1.000.000 zł na okres do dnia 03 grudnia 2016 r. której zabezpieczeniem jest weksel In blanco do kwoty 1.700.000,00 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

Pozostałe postanowienia zawartych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Umowy te nie spełniają kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. 2014.133 j.t.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-04Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2015-12-04Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2015-12-04Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »