Reklama

FERRUM (FER): Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi

Raport bieżący nr 63/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 16 stycznia 2016 r. jak również do kolejnych raportów w przedmiocie przedłużenia terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że wypełniając zobowiązanie, o którym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym zawarła z Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. umowy zastawu rejestrowego na zapasach w postaci materiałów do produkcji oraz wyrobach gotowych.

Reklama

Na podstawie umowy z Bankiem Millenium S.A. (Zastawnik I), Spółka ustanowiła na rzecz tego zastawnika zastaw rejestrowy z drugim pierwszeństwem zaspokojenia na zapasach w formie materiałów do produkcji, zlokalizowanych w magazynach Spółki, stanowiących zabezpieczenie ustanowione na rzecz istniejącego wierzyciela zabezpieczonego na tych zapasach, których wartość netto na dzień 10 lipca 2016 r. wynosi 4 mln zł (Zbiór I), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25 mln zł. Dodatkowo Emitent ustanowił na rzecz Zastawnika I, zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zapasach w formie wyrobów gotowych, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku, zlokalizowanych w magazynach Spółki, które zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku dokonania przez Zastawnika I zwrotnego przewłaszczenia zapasów, o wartości netto na dzień 10 lipca 2016 r. w kwocie 28 mln zł (Zbiór II), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25 mln zł.

Na podstawie z kolei umowy z mFaktoring S.A. (Zastawnik II), Spółka ustanowiła na rzecz tego zastawnika zastaw rejestrowy na Zbiorze I z trzecim pierwszeństwem zaspokojenia po zabezpieczeniu istniejącego wierzyciela oraz Zastawnika I, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ok. 74 mln zł, a ponadto zastaw rejestrowy na Zbiorze II o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ok. 74 mln zł z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa zastawu rejestrowego Zastawnika I.

W pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przy tego rodzaju umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-15Konrad MiterskiPrezes ZarząduKonrad Miterski
2016-07-15Krzysztof KasprzyckiWiceprezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »