Reklama

CZTOREBKA (CZT): Zawarcie umów zastawu rejestrowego - raport 27

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki "Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej: "Emitentem” lub "Spółką”) informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku zawarł ze spółkami Dziesiąta - Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu (zwaną dalej "Zastawnikiem 1”) oraz Dziewiąta - Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu (zwaną dalej "Zastawnikiem 2”) umowy zastawu rejestrowego na swoich aktywach o znacznej wartości (biorąc pod uwagę kryterium wartości kapitałów własnych Spółki) tj. na wszystkich posiadanych przez Spółkę 1.907 certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Funduszem”).

Reklama

Umową zastawu rejestrowego zawartą z Zastawnikiem 2 obciążonych zostało na jego rzecz 931 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu stanowiących własność Spółki. Umowa zastawu rejestrowego zabezpiecza wykonanie umowy poręczenia Spółki za dług spółki "Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, której Spółka jest komplementariuszem, względem Zastawnika 2. Udzielone przez Spółkę Zastawnikowi 2 poręczenie dokonane zostało do kwoty 8.000.000 PLN i taka też jest wartość zabezpieczanego zobowiązania. Wartość ewidencyjna wskazanych certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Spółki wynosi 63.916.708,11 PLN na dzień 31.12.2017 r.

Z kolei umową zastawu rejestrowego zawartą z Zastawnikiem 1 obciążonych zostało na jego rzecz 976 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu stanowiących własność Spółki. Również ta umowa zastawu rejestrowego zabezpiecza wykonanie umowy poręczenia Spółki za dług spółki "Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, której Spółka jest komplementariuszem, przy czym względem Zastawnika 1. Udzielone przez Spółkę Zastawnikowi 1 poręczenie dokonane zostało do kwoty 8.382.935,24 PLN i taka też jest wartość zabezpieczanego zobowiązania. Wartość ewidencyjna wskazanych certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Spółki wynosi 67.006.130,09 PLN na dzień 31.12.2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12Maciej SzturemskiPrezes Zarządu
2018-07-12Tomasz JurgaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »