BOS (BOS): Zawarcie umów znaczących - raport 38

Raport bieżący nr 38/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01.07.2013 r. zawarł z jednym ze swoich strategicznych klientów umowy:

a) kredytu inwestycyjnego na kwotę 35 700 000,00 EURO (stanowiącą równowartość kwoty 154 663 110,00 PLN według kursu średniego NBP z dnia 1.07.2013 r.) na okres 36 miesięcy,

b) kredytu obrotowego na kwotę 8 500 000 PLN na okres 36 miesięcy.

Łączna wartość umów w PLN wynosi 163 163 110,00.

Warunki obu transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Kryterium stanowiące podstawę raportu jest fakt, że łączne zaangażowanie Banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy przy uwzględnieniu ww. umów, w stosunku do Spółki oraz podmiotów powiązanych z nią kapitałowo i organizacyjnie przekroczyło z dniem 1.07.2013 r. 10 % kapitałów własnych.

Aktualnie łączne zaangażowanie wobec klienta i spółek powiązanych z nim kapitałowo i organizacyjnie wynosi 297 199 158,80 PLN.