INDYKPOL (IND): Zawarcie umów znaczących - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 16 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:

A) zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:

1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-10-20

2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-11-20

3. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-12-14

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 9.000.000 EUR (po 4.500.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 37.741.500 zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

B) umowę na transakcje forward:

1. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2494 z datą wygaśnięcia 2015-07-31

2. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2547 z datą wygaśnięcia 2015-08-31

3. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2600 z datą wygaśnięcia 2015-09-30

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 4.500.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 18.870.750 zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.