Reklama

INDYKPOL (IND): Zawarcie umów znaczących

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 16 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:

A) zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:

1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-10-20

2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-11-20

3. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-12-14

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 9.000.000 EUR (po 4.500.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 37.741.500 zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

B) umowę na transakcje forward:

1. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2494 z datą wygaśnięcia 2015-07-31

2. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2547 z datą wygaśnięcia 2015-08-31

3. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2600 z datą wygaśnięcia 2015-09-30

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 4.500.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 18.870.750 zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-17Waldemar PołuchaDyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »