Reklama

MARVIPOL (MVP): Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego „Warsaw South” - raport 42

Raport bieżący nr 42/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dn. 12 kwietnia 2018 r. dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z rozpoczęciem realizacji projektu magazynowego pn. "Warsaw South” [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 2 października 2018 r. przez PDC Industrial Center 94 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii, umowy kredytu [Umowa] z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Reklama

Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego:

1) Transzę Budowlaną w kwocie do 19.325.000 EUR;

2) Transzę Inwestycyjną w kwocie do 20.000.000 EUR;

3) Transzę VAT w kwocie do 18.615.000 PLN.

Transza Budowlana zostanie przeznaczona przez Kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów Projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez Bank odsetek narosłych w ramach Transzy Budowalnej i Transzy VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat Banku związanych z obsługą finansowania. Transza Inwestycyjna zostanie przeznaczona na spłatę Transzy Budowlanej oraz częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny Kredytobiorcy, sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem, natomiast Transza VAT zostanie przeznaczona na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Transzy Budowlanej i dla Transzy Inwestycyjnej oraz WIBOR dla Transzy VAT, powiększone o marżę Banku.

Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona na dzień 31 sierpnia 2020 roku. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została oznaczona na dzień przypadający 60 miesięcy od daty konwersji Transzy Budowlanej na Transzę Inwestycyjną. Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na dzień 30 listopada 2020 roku.

Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności:

- hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 40.086.000 EUR,

- hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 8.160.000 PLN,

- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy,

- zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-02Robert PydzikPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »