Reklama

ERG (ERG): Zawarcie Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.

Raport bieżący nr 36/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2014 r. zawarł z Bankiem PEKAO S.A. Umowę na kredyt złotowy w rachunku bankowym. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:

Reklama

a) Wartość kredytu wynosi 4.000.000,00 zł.

b) Termin spłaty kredytu do 30 września 2015 r.

c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku.

d) Zabezpieczenie kredytu

- Cesja wierzytelności istniejących i przyszłych od kontrahentów handlowych z zawiadomieniem (zawiadomienia wysłane przez Bank, bez konieczności potwierdzania przez Dłużników) na kwotę min 120% wartości dostępnego kredytu

- Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 4.000.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych do kwoty min. 4.000.000,- zł

- Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy zawartej przez Spółkę z Bankiem Pekao S.A., która 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz par. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacjach bieżących i okresowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-26Piotr SzewczykCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »