Reklama

URSUS (URS): Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - raport 53

Raport bieżący nr 53/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowy o wielocelowy limit kredytowy w wysokości 65.000.000 PLN.

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na realizację płatności oraz finansowanie akredytyw na zakup materiałów do produkcji ciągników, w ramach kontraktu z tanzańską spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT), o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015.

Reklama

Udzielony limit kredytowy obowiązuje do dnia 30 grudnia 2016 r.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Emitenta prowadzonymi przez Bank, na które będą przekazywane płatności należne Emitentowi z tytułu realizacji kontraktu z SUMA JKT, oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR/ EURIBOR/ LIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent będzie dokonywał spłat kredytu ze środków z tytułu wpływów z kontraktu, zawartego pomiędzy URSUS S.A. a SUMA JKT. Emitent dokona spłaty pierwszej transzy kredytu w kwocie 8.800.000 USD ze środków pochodzących z zaliczki przewidzianej postanowieniami ww. kontraktu. Spłata pozostałych transz kredytu będzie następować wraz z otrzymaniem kolejnych wpływów z SUMA JKT. Spłaty te będą stanowić 24% wartości każdej płatności otrzymanej z SUMA JKT w związku z realizacją kontraktu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.

Powyższa umowa kredytowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawę prawną niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-12-15Jan WielgusCzłonek Zarządu
2015-12-15Wojciech ZachorowskiCzłonek Zarządu
2015-12-15Abdullah AkkusCzłonek Zarządu
2015-12-15Marek Włodarczyk Członek Zarządu
2015-12-15Agnieszka WiśniewskaProkurent
2015-12-15Marcin MatusewiczProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »