Reklama

POLICE (PCE): Zawarcie umowy kredytowej z BGŻ S.A.

Raport bieżący nr 30/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A ("Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala - Centrum Korporacyjne w Krakowie ("Bank") umowę kredytową ("Umowa").

Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) na okres od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi:

1. hipoteka umowna łączna do sumy 120 mln zł ustanowiona na 1 miejscu na nieruchomościach Emitenta położonych w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

2. zastaw rejestrowy na ruchomościach Emitenta stanowiących wyposażenie Zakładu Kwasu Fosforowego znajdującego się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, z najwyższą suma zabezpieczenia 72.321 tys zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

3. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta w Banku BGŻ S.A.,

4. poręczenie wg prawa cywilnego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustanowione w przypadku stwierdzenia przez Bank niedotrzymania przez Emitenta warunków umowy kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).
Krzysztof Jałosiński - Prezes Zarządu
Wojciech Naruć - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »