ASMGROUP (ASM): Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. - raport 25
Raport bieżący nr 25/2019
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o
podpisaniu z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) w dniu 28 listopada
2019 roku umowy kredytowej (dalej: "Umowa Kredytowa”).
Umowa kredytowa dotyczy udzielenia przez Bank na rzecz Emitenta
nieodnawialnego krótkoterminowego kredytu operacyjnego w maksymalnej
wysokości 2.600.000,00 EUR (dwa miliony sześćset tysięcy euro).
Kredyt zostanie wypłacony w dwóch transzach:
• transza I – w kwocie 2.400.000 EUR (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy
euro),
• transza II – w kwocie 200.000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro).
Okres finansowania: do 31 marca 2020 roku
Oprocentowanie: stała marża.
Spłata zobowiązań wobec Banku na podstawie tej Umowy będzie zabezpieczona
m.in.:
• zastawem finansowym w drugiej kolejności zaspokojenia na
wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz każdej
Istotnej Spółki Zależnej ustanowionymi na rzecz Banku;
• pełnomocnictwem Kredytobiorcy i wszystkich Istotnych Spółek Zależnych
udzielonym na rzecz Banku do korzystania z wszystkich zastawionych
rachunków bankowych;
• zastawem najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na 100% akcji, jakie
Emitent posiada w spółce prawa włoskiego TRADE S.p.A. z siedzibą w
Turynie;
• poręczeniem zobowiązania Emitenta na rzecz Banku przez dwie spółki
zależne od Emitenta tj. ASM Sales Force Agency Spółkę z o.o. oraz Gruppo
Trade Service – Polska Spółkę z o.o.;
• oświadczeniem Kredytobiorcy ASM Sales Force Agency Spółkę z o.o. oraz
Gruppo Trade Service – Polska Spółkę z o.o. o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji na rzecz Banku.
Poręczenia przez dwie wyżej wymienione spółki zależne od Emitenta oraz
zastawy ustanowione przez Istotne Spółki Zależne zostały udzielone do kwoty
3.900.000,00 EUR.
Warunkiem uruchomienia finansowania jest zawarcie umowy zastawu udziałów
na 100% akcji w spółce prawa włoskiego działającej pod firmą TRADE S.p.A.
Umowa Kredytu zawiera ponadto zapisy typowe dla krótkoterminowych umów
finansowania obrotowego w tym tzw. przypadki naruszenia, politykę
informacyjną, konieczność utrzymania określonych wskaźników finansowych
(tzw. kowenanty finansowe).
Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych.
Umowa została zawarta w związku z dofinansowaniem działalności operacyjnej
spółki Vertikom GmbH oraz ASM Germany GmbH.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-11-29 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | Adam Stańczak | ||
2019-11-29 | Dorota Kenny | Członek Zarządu | Dorota Kenny | ||