Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP SA przez spółkę zależną Izostal SA - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Stalprofil SA informuje, iż dniu 08.09.2010r. spółka zależna IZOSTAL SA zawarła z PKO BP SA w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, umowę kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w wysokości do 22.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Nowa umowa zastępuje umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 14.000.000 złotych, o której emitent informował w RB 15/2010 z dnia 09.07.2010.

Reklama

W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy Izostal SA będzie miał możliwość korzystania w terminie od 09.09.2010r. do 08.09.2013r. z następujących produktów bankowych:

- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 14.000.000 złotych,

- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 8.000.000 złotych

- limitu na otwieranie akredytyw dokumentowych i udzielanie gwarancji bankowych do kwoty 2.000.000 złotych.

Warunki finansowe na jakich zawarta jest umowa kredytowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Umowę uznaje się za znaczącą ponieważ jej jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawowym prawnym zabezpieczeniem wymienionych kredytów jest zastaw na zapasach Izostal SA o wartości nie mniejszej niż 16.500.000 złotych oraz udzielone przez Stalprofil SA spółce zależnej Izostal SA poręczenie wekslowe, łącznie do kwoty 22.000.000 złotych. Stalprofil SA pobiera wynagrodzenie za udzielone poręczenie na

zasadach rynkowych.

Jednocześnie Bank PKO BP poinformował emitenta o wygaśnięciu następujących poręczeń wekslowych udzielonych przez Stalprofil SA na zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA wobec Izostal SA:

- poręczenie wekslowe do kwoty 3.100.000 złotych, kredytu inwetycyjnego w wysokości 6.000.000 złotych, poręczenie wygasło 30.07.2010 w związku ze spłatą wierzytelności,

- poręczenie wekslowe do kwoty 6.000.000 złotych, kredytu inwestycyjnego w wysokości 26.000.000 złotych, poręczenie wygasło 08.09.2010 w związku ze zwolnieniem zabezpieczenia decyzją PKO BP SA,

- poręczenie wekslowe do kwoty 14.000.000 złotych, kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 14.000.000 złotych, poręczenie wygasło 09.09.2010 w związku z włączeniem umowy w rachunku bieżącym do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego będącej przedmiotem niniejszego raportu

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: PKO BP SA | Raport bieżący | Izostal SA | umowa kredytowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »