Reklama

BIK (BIK): Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego oraz umową kredytu obrotowego przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie

Reklama

"MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019r., w godzinach popołudniowych, pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Themis Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kredytobiorca), a Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), podpisana została umowa kredytowa (dalej: Umowa), której przedmiotem jest:

1) udzielenie Kredytobiorcy przez Bank kredytu budowlanego na kwotę 72.700.000 mln zł w celu sfinansowania realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Logistycznego w Nowej Wsi Wrocławskiej,

2) udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 17.100.000 EURO, przy czym ostateczna dostępna kwota kredytu w walucie EURO zostanie ustalona po zawarciu transakcji zabezpieczającej ryzyko walutowe kredytu inwestycyjnego, który zostanie przeznaczony na spłatę kredytu budowlanego,

3) udzielenie kredytu terminowego obrotowego na sfinansowanie podatku VAT w kwocie 14.000.000 zł.

Ostateczny dzień spłaty kredytu budowlanego oznaczono na okres 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy.

Ostateczny dzień spłaty kredytu obrotowego na sfinansowanie podatku VAT oznaczono na okres 25 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy.

Ostateczny dzień spłaty kredytu inwestycyjnego oznaczono na okres 84 miesięcy liczony od dnia wypłaty kredytu budowlanego.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu budowlanego, obrotowego oraz inwestycyjnego, Kredytobiorca jest zobowiązany:

1) ustanowić hipotekę do kwoty 30.579.000 EURO na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy,

2) złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 4, 5 lub 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.) do kwoty 30.579.000 EURO,

3) ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;

4) ustanowić inne, zwyczajowo stosowane w finansowaniach inwestycyjnych zabezpieczenia.

Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu, ani warunku, nie przewiduje też stosowania kar umownych.

Umowa o której mowa w niniejszym raporcie, nie jest umową z podmiotem powiązanym. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Mirosław Koszany Roman WąsikiewiczPrezes Zarządu Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »