Reklama

ORBIS (ORB): Zawarcie umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy "Orbis" S.A. i Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce - raport 31

Raport bieżący nr 31/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "Orbis" S.A. informuje o zawarciu w dniu 29.07.2011 roku umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy "Orbis" S.A. i Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce.

Umowa kredytowa dotyczy finansowania na okres 3 lat. Oprocentowanie oparte zostało o stawkę WIBOR, dla odpowiedniego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę Banku.

Umowa kredytowa została zawarta w celu finansowania bieżących potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych Spółki, włączając w to budowę hoteli ekonomicznych oraz spłatę dotychczasowych terminowych kredytów "Orbis" S.A.

Reklama

W ramach zabezpieczenia kredytu zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości - hotel Novotel Centrum Poznań - do wysokości 120% wartości kredytu. Dodatkowo, zabezpieczenie kredytu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości oraz poręczenie udzielone przez Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (spółka w 100% zależna od "Orbis" S.A.).

Decyzję o zawarciu umowy Spółka podjęła w celu optymalizacji kosztów finansowych oraz pozyskania bardziej elastycznego instrumentu finansowego, który umożliwi "Orbis" S.A. efektywniejsze zarządzanie płynnością.

______________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.
Marcin Szewczykowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »