CUBEITG (CTG): Zawarcie umowy o kredyt obrotowy - raport 74

Raport bieżący nr 74/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 18września 2015 rokuSpółkazawarłaz ING Bank Śląski S.A. ("Bank”)umowę o kredyt obrotowy ("Umowa”) na kwotę 15 mln zł w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w szczególności na finansowanie realizacji projektu "e-Zdrowie dla Mazowsza”. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększone o marżę Banku.Kredyt został udzielony na okres do dnia 29 lutego 2016 roku, w którym to dniu Emitent jest zobowiązany dokonać spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu.

Udostępnienie kredytu nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Spółkę wszystkich wymogów wynikających z regulacji wewnętrznych Banku, w tym pod warunkiem ustanowienia przez Emitenta określonych w Umowie kredytowejzabezpieczeń. Zabezpieczeniem przedmiotowej Umowy jest potwierdzona (bezwarunkowa) cesja wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu realizacji ww. projektu oraz poręczenie wg prawa cywilnego udzielone Bankowi w dniu 18 września 2015 roku przez Data Techno Park Sp. z o. o. (spółka zależna od Emitenta). Poręczenie DTP dotyczy wszelkich zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Umowy obejmujących w szczególności całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i koszty w przypadku, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z zobowiązań w terminie i w sposób przewidziany Umową. Poręczenie pozostaje w mocy do pełnej, bezwarunkowej i ostatecznej spłaty zobowiązań z tytułu Umowy. Umowa poręczenia nie określa wynagrodzenia DTP za udzielenie poręczenia.Umowa kredytowa zawiera standardowe dla tego typu umów oświadczenia i zobowiązania Spółki, m.in. do utrzymywania określonych poziomów wskaźników finansowych.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy poza zawarciem aneksu do umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. o kredyt w rachunku bieżącym, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 65/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku, Spółka zawarła z Bankiem umowę o kredyt na refinansowanie nadkładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 5 mln zł. Zabezpieczeniem tej umowy było udzielone przez DTP poręczenie obejmujące wszelkie wynikające z umowy zobowiązania pieniężne Emitenta wobec Banku.