Reklama

FERRUM (FER): Zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ

Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent”, "Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2020 r. umowy pożyczki ["Umowa”] pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako Pożyczkodawcą. Zgodnie z Umową Pożyczkodawca udziela Spółce oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej w kwocie 18 mln zł ["Pożyczka”].

Reklama

Pożyczka zostaje udzielona na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Termin spłaty Pożyczki w jednej racie został ustalony na koniec listopada 2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią: [i] zastawy rejestrowe na wybranych składnikach majątku do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% kwoty Pożyczki [w tym zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki zależnej ZKS FERRUM S.A., na wybranych liniach produkcyjnych oraz na zapasach Emitenta], [ii] hipoteki umowne łączne do maksymalnej kwoty zabezpieczenia równej 150% kwoty Pożyczki na wybranych nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Katowicach oraz [iii] oświadczenie Spółki

o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy.

Pożyczka zostanie wypłacona Spółce w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Pożyczkodawcę dokumentów formalno-prawnych zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach, jak

w szczególności: niezbędne zgody korporacyjne, czy dokumenty zabezpieczeń.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie okoliczności umożliwiających jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-20Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka
2020-11-20Wojciech ZeidlerProkurentWojciech Zeidler

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »