Reklama

ITMTRADE (ITM): Zawarcie umowy rachunku bankowego, umowy kredytowej, umowy ramowej dla transakcji rynku finansowego i umowy zabezpieczającej - raport 44

Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku Emitent zawarł zintegrowaną umowę rachunku bankowego, umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym, umowę ramową dla transakcji rynku finansowego i umowę zabezpieczającą z mBankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank”).

Na podstawie zawartej zintegrowanej umowy rachunku bankowego Bank zobowiązał się do prowadzenia przez czas nieoznaczony rachunków bieżących Emitenta.

Reklama

Umowa kredytowa o kredyt w rachunku bieżącym w PLN została zawarta na okres od 17 grudnia 2014 roku do 14 grudnia 2015 roku. Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7.000.000 PLN. Środki pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytu jest oparte o zmienną stopę procentową, którą stanowi stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu stanowi dobry standing finansowy Emitenta. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa ramowa dla transakcji rynku finansowego określa zasady współpracy pomiędzy Bankiem i Emitentem w zakresie zawierania oraz realizacji zobowiązań z transakcji rynku finansowego, w tym transakcji walutowych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. W celu określenia zasad ustanawiania zabezpieczeń dla zobowiązań wynikających z umowy ramowej dla transakcji rynku finansowego Bank i Emitent zawarli umowę zabezpieczającą. Kwota limitu, określonego jako bieżąca wartość rynkowa netto pakietu transakcji, wynosi 3.340.000 PLN, a dla wartość przekraczającej ten limit umowa przewiduje zabezpieczenie w formie kaucji.

Kapitały własne BRIJU S.A., stanowiące podstawę do uznania w/w umów za znaczące, według stanu na dzień 30 września 2014 roku wynosiły 26.280.077 PLN.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-18Tomasz PiotrowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »