Reklama

CDPROJEKT (CDR): Zawarcie umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako "Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2014 roku, ramowej umowy w zakresie zawierania transakcji terminowych i pochodnych z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 20 (dalej jako "Bank”), w tym także umowy dodatkowej określającej zasady transakcji walutowych pomiędzy Spółka a Bankiem.

Reklama

Umowy zawarte zostały na czas nieokreślony, a wysokość zawieranych na ich podstawie transakcji ograniczona została limitem wynoszącym 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Tytułem zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową ramową i umową dodatkową, Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym Bank ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w zakresie ewentualnych roszczeń do dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Wraz z łączącą spółki Grupy Kapitałowej CD PROJEKT z Bankiem umową konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling finansowy), zgodnie z którą ustanowione zostały poręczenia wzajemne do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), suma wartości zabezpieczeń umów Spółki zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Kryterium uznania umów za znaczące stanowi łączna wartość zabezpieczeń umów zawartych przez Spółkę z Bankiem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przewyższająca 10% kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-28 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2014-04-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »