CDPROJEKT (CDR): Zawarcie umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako "Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2014 roku, ramowej umowy w zakresie zawierania transakcji terminowych i pochodnych z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 20 (dalej jako "Bank”), w tym także umowy dodatkowej określającej zasady transakcji walutowych pomiędzy Spółka a Bankiem.

Umowy zawarte zostały na czas nieokreślony, a wysokość zawieranych na ich podstawie transakcji ograniczona została limitem wynoszącym 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Tytułem zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową ramową i umową dodatkową, Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym Bank ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w zakresie ewentualnych roszczeń do dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Wraz z łączącą spółki Grupy Kapitałowej CD PROJEKT z Bankiem umową konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling finansowy), zgodnie z którą ustanowione zostały poręczenia wzajemne do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), suma wartości zabezpieczeń umów Spółki zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Kryterium uznania umów za znaczące stanowi łączna wartość zabezpieczeń umów zawartych przez Spółkę z Bankiem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przewyższająca 10% kapitałów własnych Spółki.