Reklama

LENA (LEN): Zawarcie, zmiana znaczących umów - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia w 2010r. podpisanych umów kredytowy z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, które spełniają kryterium znaczącej umowy.

1. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 26 marca 2010r. przedłużający wcześniej zawartą umowę do dnia 30 kwietnia 2010r. w zakresie udzielonego kredytu w wysokości 20.000.000,00 złotych do wykorzystania w PLN lub EUR.

2. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 15 kwietnia 2010r. zmieniający wcześniej zawarta umowę w zakresie wysokości finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został do dnia 31 marca 2011r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,4583% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713 oraz cesja cicha na należnościach w wysokości: 4.000.000,00 złotych i zastaw rejestrowy na środkach obrotowych Spółki w wysokości 15.000.000,00. Powyższe zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez Spółkę.

3. Umowa kredytowa z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarta w celu spłaty kredytów inwestycyjnych zawartych umowami z dnia 21 listopada 2007r i 23 maja 2007r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wcześniej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciągnięte na budowę hal magazynowo-produkcyjnych Spółki do kwoty 8.500.000,00 złotych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF/USD powiększone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką zwykłą łączną w kwocie 8.500.000,00 złotych oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 4.250.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713.

Wobec faktu, iż kapitały własne emitenta wynoszą 71.313 tys. zł na koniec ostatniego kwartału (31.12.2009) zgodnie z raportem rocznym, umowa kredytowa emitenta spełnia kryterium uznania jej za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.
Cezary Filipiński - Członek zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | Raport bieżący | Lena Lighting SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »