GINOROSSI (GRI): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 70

Raport bieżący nr 70/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks nr 3 z dnia 28 października 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 stycznia 2011r. pomiędzy Gino Rossi S.A. a bankami : Alior Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A.

O zawartym porozumieniu i Aneksie do Porozumienia Spółka informowała w RB 103/2009, RB 46/2011 i RB 65/2011

Zgodnie z zawartym Aneksem Banki wyraziły zgodę na utrzymanie do dnia 30 listopada 2011r. następujących zaangażowań kredytowych:

1. Alior Bank S.A. - kredyt w wysokości 6.291.080,67 CHF z terminem spłaty 20 listopada 2016r. na warunkach określonych umową nr 08/140112/0002/M z dnia 21 listopada 2008r.,

2. Bank DnBNord Polska S.A. - limit kredytowy do wysokości 13.457.921,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych Umową o Limit Kredytowy nr 101/2006 z dnia 19 października 2006r. wraz z późniejszymi zmianami. Ww limit dzieli się na sublimity:

- sublimit "overdraft/PLN" wykorzystywany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.934.561,00 PLN,

-sublimit na akredytywy dokumentowe - łącznie do kwoty 2.523.360 PLN

-sublimit na gwarancje bankowe - łącznie do kwoty 2.523.360 PLN,

przy czym łączna kwota wykorzystanych środków w ramach sublimitu na akredytywy dokumentowe i sublimitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 2.523.360 PLN.

3. Bank PeKaO S.A. - kredyt na rachunku bieżącym w wysokości 5.329.496,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych umową kredytu w rachunku bieżącym nr KB 184/2101/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. wraz z późniejszymi aneksami, linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w imporcie do kwoty 1.354.544,00 EUR z okresem wykorzystania na warunkach określonych Umową o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych w imporcie nr CKK/52/2005 z dnia 07.10.2005r. wraz z późniejszymi aneksami.

4. ING Bank Śląski S.A. - kredyt w rachunku bankowym do kwoty 5.047.000,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych w umowie nr 8912006001000442/00 z dnia 22 listopada 2006r., wraz w późniejszymi aneksami.

Wszystkie ustanowione prawne zabezpieczenia ww. wierzytelności zostają utrzymane w obecnym kształcie.

Spłata ww. zaangażowań kredytowych odbywać się będzie w następujących terminach i kwotach:

- do 30.11.2011r. - kwota spłaty 5.000.000,00 zł. wg zasady pari passu w proporcji do zaangażowań kredytowych banków.

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że wszystkie Banki kredytujące Gino Rossi S.A. podpiszą z Kredytobiorcą niniejsze Porozumienie do dnia 4 listopada 2011r.

Ww. Porozumienie spełnia kryterium będące podstawa uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A.

Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Grzegorz Koterwa - Prezes Zarządu
Tomasz Malicki - Wiceprezes Zarządu