RADPOL (RDL): Zawarcie znaczącej umowy. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RADPOL S.A. ("Emitent” lub "Spółka”) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka i Spółki od niej zależne (Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.) zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowy o łącznej wartości w wysokości 19 142 361,70 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy).

Umową o największej wartości z tego okresu jest aneks do umowy o limit nr 10/009/13/L/UR zawarty przez Spółkę z mBank S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Zawartym aneksem zmianie uległa kwota limitu, która obecnie wynosi 4.790.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zabezpieczenie wierzytelności Banku, którym obecnie jest wystawiony przez Emitenta weksel in blanco oraz złożone oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji upoważniające Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 7.185.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na wypadek nie wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych wraz z odsetkami, zawartych z Bankiem na podstawie lub w ramach Umowy ramowej nr 8507/12 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego z późniejszymi zmianami lub na podstawie umowy/-ów indywidulanej/ - ych.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju umów.

Informację o zawarciu umowy o limit Spółka przekazywała w raportach bieżących nr 7/2013 i nr 37/2013.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych przez wszystkie Spółki grupy kapitałowej RADPOL S.A. z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.