ARTERIA (ARR): Zawarcie znaczącej umowy - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Arteria S.A. /dalej: "Spółka”/ z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do wiadomości o zawarciu znaczącej umowy.

1.Data zawarcia znaczącej umowy

Spółka otrzymała podpisaną umowę w dniu 2 lutego 2015 roku

2. Oznaczenie stron umowy

Stroną umowy ze Spółką jest mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział przy ul. Królewskiej 14, 00-950 Warszawa

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 9.980.000,- zł /słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/. Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Spółki w Deutsche Bank PBC S.A. w kwocie 5.027.172,- /słownie: pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote/ oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki

4. Istotne warunki umowy

Spłata kredytu nastąpi w 34 ratach począwszy od 27.02.2015 r. do 29.12.2017 roku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi weksle in blanco Spółki poręczony przez spółki zależne Gallup Arteria Management Sp. z o.o. s.k oraz Rigall Arteria Management Sp. z o.o. s.k. oraz zastaw rejestrowy na 1180 certyfikatach inwestycyjnych serii B i 283 certyfikatach inwestycyjnych serii c w Arteria Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących własność Spółki.

Poziom oprocentowania kredytu nie odbiega od obecnie praktykowanych poziomów rynkowych, typowych dla tego rodzaju umów kredytowych i jest znacząco niższy od warunków spłaconych umów kredytowych zawartych wcześniej z Deutsche Bank PBC S.A.

Warunkiem uruchomienia środków kredytowych było przedstawienie zaświadczenia z Deutsche Bank PBC S.A. o wysokości zadłużenia oraz dokonanie przez Spółkę wyżej opisanych zabezpieczeń.

5. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

.