PROJPRZEM (PJP): Zawarcie znaczącej umowy - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 08.05.2015 r. zawarła z mBankiem S.A. umowę terminowej transakcji walutowej typu forward na sprzedaż waluty euro w kwocie 600.000,00 euro (2.430.000,00 zł) z terminem realizacji przypadającym na dzień 30.09.2015 r., po kursie wymiany w wysokości 4,05 zł/euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, licząc od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego nr 25/2014 z 01.09.2014 r., dotyczącego transakcji walutowych, łączna wartość zawartych z mBank S.A. umów terminowych transakcji walutowych typu forward wynosi 2.970.000,00 euro (12.043.944,00 zł) i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest kontrakt zawarty w dniu 17.10.2014 r. na sprzedaż waluty euro, na kwotę 600.000,00 euro (2.542.800,00 zł) z kursem wymiany 4,2380 zł/euro z terminem realizacji przypadającym na dzień 12.02.2015 r.

Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od warunków stosowanych dla tego typu operacji finansowych i mają na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego transakcji rozliczanych w euro.