Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej - raport 41

Raport bieżący nr 41/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak-Sekom S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 13 października 2010 roku doszło do zawarcia Umowy wielocelowej linii kredytowej z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Umowa dotyczy udzielenia limitu kredytowego do maksymalnej wysokości 14.500.000,00 złotych. Została ona zawarta na okres 10 lat, do dnia 10 października 2020 r., przy czym bieżący okres udostępnienia kredytu ustalono do dnia 30 maja 2011 r.

Reklama

Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania, limity poszczególnych form kredytowania oraz limity wykorzystania poszczególnych walut. Dla kredytu w rachunku bieżącym limit zaangażowania określony w Umowie wynosi 5.000.000,00 zł a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.

Umowa przewiduje również, że w dniu udostępnienia limitu kredytowego zostanie uruchomiony także kredyt odnawialny do wysokości 2.000.000,00 USD z przeznaczeniem na spłatę kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego Emitentowi na podstawie umowy z dnia 31 maja 2010 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. Wyżej wskazana umowa ulega rozwiązaniu z dniem spłaty udzielonego na jej podstawie kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie dla kredytu odnawialnego oparte jest o stawkę LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.

Ponadto, odnośnie warunków finansowych Umowy, Emitent zapłaci prowizję za pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu w kwocie 13.333,33 zł.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz przelew wierzytelności z kontraktów Emitenta, dotyczących realizacji wyszczególnionych inwestycji. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu warunków związanych z przedłożeniem określonych dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt.3
Paweł Jaguś - Prezes Zarządu
Aleksander Plata - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »