Reklama

RAWLPLUG (RWL): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej w spółce zależnej

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., zawarła umowę o limit kredytowy z Bankiem DnB NORD Polska SA na łączną kwotę 44,6 mln zł. Otrzymany limit kredytowy został podzielony w sposób następujący:

a. 28,5 mln zł - kredyt odnawialny z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Fortis Bank Polska SA w wysokości 18,5 mln zł oraz finansowanie bieżącej działalności w wysokości 10 mln zł; ostateczny termin spłaty: 01.07.2012r; waluta wykorzystania: PLN, EUR; oprocentowanie oparte o 1-miesięczny WIBOR/EURIBOR;

b. 4,1 mln zł - kredyt nieodnawialny z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego w Banku Zachodnim WBK SA, ostateczny termin spłaty: 28.02.2014r; waluta wykorzystania: PLN; oprocentowanie oparte o 1-miesięczny WIBOR;

c. 12 mln zł - limit akredytyw, ostateczny termin spłaty: 31.12.2012r.; waluta wykorzystania: PLN, EUR.

Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds Finansowych

Dowiedz się więcej na temat: umowa kredytowa | Emitent | fabryka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »