Reklama

FORTE SA (FTE): zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2011 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 2.000.000 EUR - Put 4,0000 - Call 4,6840 z datą rozliczenia 2013-03-12

Reklama

2. 2.000.000 EUR - Put 4,0000 - Call 4,6950 z datą rozliczenia 2013-03-26

3. 2.000.000 EUR - Put 4,0000 - Call 4,7105 z datą rozliczenia 2013-04-12

4. 2.000.000 EUR - Put 4,0000 - Call 4,7215 z datą rozliczenia 2013-04-26

5. 2.000.000 EUR - Put 4,0000 - Call 4,7355 z datą rozliczenia 2013-05-15

6. 2.000.000 EUR - Put 4,0000 - Call 4,7470 z datą rozliczenia 2013-05-28

7. 2.000.000 EUR - Put 4,0500 - Call 4,6070 z datą rozliczenia 2013-06-14

8. 2.000.000 EUR - Put 4,0500 - Call 4,6130 z datą rozliczenia 2013-06-26

9. 2.000.000 EUR - Put 4,0500 - Call 4,6280 z datą rozliczenia 2013-07-15

10. 2.000.000 EUR - Put 4,0500 - Call 4,6360 z datą rozliczenia 2013-07-29

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 40 mln EUR (po 20 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 163.692 tys. zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Robert Rogowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »