EUROCASH (EUR): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 17.02.2014 r. pomiędzy Spółką a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w w Katowicach zawarty został aneks do umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa") zwiększający w okresie od 17 lutego 2014 do 17 kwietnia 2014 przyznany limit na rachunku bieżącym z 240.000.000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) do kwoty 440.000.000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści milionów złotych).

Środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Spółki.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi: WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę banku.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Emitenta są:

1. Poręcznie według prawa cywilnego do kwoty: 528.000.000,00 PLN (słownie: sto cztery miliony złotych) udzielone przez:

a. KDWT S.A. z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,

b. EUROCASH FRANCZYZA Sp z o.o. z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,

c. TRADIS Sp. z o.o. z siedzibą: 20-315 Lublin, przy Al. Witosa 16,

d. PREMIUM DISTRIBUTORS Sp. z o.o. z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A,

e. Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego Sp. z o.o. z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,

f. KDWT Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą: 62 - 052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11,

g. DEF Sp. z o.o. z siedzibą 15 - 399 Białymstok, przy ul. Handlowej 6,

h. Ambra Sp. z o.o. z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice, przy ul. Hutniczej 7.

2. Zastaw na zapasach spółki Eurocash S.A. o minimalnej wartości 180.000.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych)

3. Złożone przez Emitenta oraz Poręczycieli Umowy Kredytowej świadczenia o poddaniu się egzekucji.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych Eurocash S.A.