FORTE SA (FTE): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 40

Raport bieżący nr 40/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 1.000.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-10-17

2. 1.000.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-10-27

3. 3.500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-11-15

4. 3.500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-11-28

5. 3.000.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-12-16

6. 3.000.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-12-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR (po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 126,51 mln. zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.