Reklama

08OCTAVA (08N): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - raport 24

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. ("Fundusz") niniejszym informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 2 listopada 2010r. przez Fundusz od Aussie Development Bluszczowa Sp. z o.o. ("Spółka") będącej spółką zależną Funduszu, w dniu 20 października br. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ("Kredytodawca") umowę kredytową ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest zaciągnięcie przez Spółkę kredytu rewolwingowego ("Kredyt") na finansowanie budowy i komercjalizacji budynku mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz lokalami usługowymi w Lublinie przy ulicy Bluszczowej.

Reklama

Maksymalna kwota Kredytu wynosi 14.800.000 PLN. Zgodnie z Umową spłata Kredytu będzie się odbywać sukcesywnie, nie później jednak niż w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Oprocentowanie Kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększone

o marżę banku.

Kwota Kredytu udostępniania będzie i powinna zostać wykorzystana przez Spółkę w częściach, po spełnieniu się określonych w Umowie warunków, w tym po ustanowieniu wymaganych Umową zabezpieczeń oraz przekazaniu Kredytodawcy wymaganych Umową dokumentów.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu obejmuje:

a) ustanowienie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki na rzecz Kredytodawcy,

b) ustanowienie przez Spółkę hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na rzecz Kredytodawcy na nieruchomości należącej do Spółki,

c) ustanowienie zastawu rejestrowego na 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki,

d) dokonania przez Spółkę na rzecz Kredytodawcy cesji praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych,

e) rezerwę obsługi długu w postaci kaucji środków pieniężnych należących do Spółki zdeponowanych na rachunku w kwocie pokrywającej płatność trzymiesięcznych odsetek liczonych od maksymalnej kwoty Kredytu,

f) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie określonych w art. 97 ustawy Prawo Bankowe.

W związku z Kredytem wszelkie wierzytelności Funduszu wobec Spółki zostały podporządkowane wierzytelnościom Kredytodawcy.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Rymaszewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »