Reklama

PROJPRZEM (PJP): Zawarcie znaczącej umowy walutowej. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 13.05.2016 r. zawarła z mBankiem S.A. umowę terminowej transakcji walutowej typu forward na sprzedaż waluty euro w kwocie 500.000 euro (2.200.800 zł) z terminem realizacji przypadającym na dzień 30.11.2016 r., po kursie wymiany w wysokości 4,4180 zł/euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, licząc od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego nr 13/2015 z 08.05.2015 r., dotyczącego transakcji walutowych, łączna wartość zawartych z mBank S.A. umów terminowych transakcji walutowych typu forward wynosi 2.720.000 euro (11.972.352 zł) i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Reklama

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest kontrakt zawarty w dniu 29.05.2015 r. na sprzedaż waluty euro, na kwotę 1.000.000,00 euro (4.401.600 zł) z kursem wymiany 4,1670 zł/euro z terminem realizacji przypadającym na dzień 17.06.2016 r.

Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od warunków stosowanych dla tego typu operacji finansowych i mają na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego transakcji rozliczanych w euro.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-13Władysław PietrzakPrezes ZarząduWładysław Pietrzak
2016-05-13Marcin LewandowskiCzłonek ZarząduMarcin Lewandowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »