Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy Emitentem a MBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na podstawie której Bank przyznaje Emitentowi limit na finansowanie bieżącej działalności, do wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100), na okres od dnia zawarcia umowy do 15 lutego 2017 roku. W ramach limitu dostępne są:

Reklama

- akredytywy bez pokrycia z góry, w walucie PLN, do wysokości 20.000.000,00 zł, z temrinem do 3 lat od dnia udzielenia,

- gwarancje bankowe, w walucie PLN, do wysokości 20.000.000,00 zł, z z temrinem do 3 lat od dnia udzielenia,

- kredyt w rachunku bieżacym, w walucie PLN, do wysokości 15.000.000,00 zł.

Warunki finansowe umowy, w tym oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

- zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i towarów w kwocie min. 10.000.000,00 zł,

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- globalna cesja na rzecz Banku wierzytelności w kwocie min. 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

Pozostałe postanowienia umowy są powszechnie stosowanymi dla tego typu umów.

Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 123.512 tys. zł wg stanu na dzień 30.09.2013 r. wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym Qsr 3/2013.

Emitent wyjasnia, że limit zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Zamet Industry S.A., w tym w szczególności na finansowanie działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Mostostalu Chojnice S.A., nabytej przez Emitenta od Syndyka Masy Upadłości Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, w dniu 5 lutego 2014 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2014.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-07Jan SzymikPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »