Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem BPS - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2011 r. Spółka zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) dwie umowy kredytowe, w ramach których Bank udzielił Spółce odpowiednio:

1. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 7,0 mln zł, który został udzielony na okres od 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2012 r.

2. kredytu odnawialnego rewolwingowego w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, który został udzielony na okres od 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2012 r. (łącznie "Umowy").

Środki z ww. kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w tym na regulację niektórych istniejących zobowiązań kredytowych Emitenta.

Zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym stanowią m.in.:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 7,0 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach położonych w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 będących własnością Emitenta,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

- weksel własny "in-blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 14,0 mln zł w terminie do 27.07.2014 r. złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego.

Zabezpieczenie spłaty kredytu rewolwingowego stanowią m.in.:

- weksel własny "in-blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

- przelew wierzytelności z czterech umów na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartych przez Emitenta,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 14,0 mln zł w terminie do 27.07.2014 r. złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego.

Ponadto Bank zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od zawartych Umów, obniżenia kwoty kredytów oraz/lub zażądania dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytów m.in. w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Emitenta warunków udzielenia kredytów przewidzianych w zawartych Umowach. W przypadkach przewidzianych w zawartych Umowach Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia każdej z umów z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do 7 dni w przypadku zagrożenia Emitenta upadłością.

Oprocentowanie przedmiotowych kredytów ustalone zostało na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki ww. Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania ww. Umów za znaczące Spółka przyjęła 10% wartości kapitałów własnych.
Krzysztof Jaworski - Prezes

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | umowa kredytowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »