Reklama

DEBICA (DBC): Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka”), informuje, że Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, ("Goodyear”) dwie umowy pożyczki, których łączna wartość wyniesie 165 mln zł.

Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia jej głównemu akcjonariuszowi.

Pierwsza Umowa z dnia 22 grudnia 2017 r. ("Umowa Pożyczki I”) została zawarta pomiędzy Spółką (pożyczkodawca), a Goodyear (pożyczkobiorca) w wysokości 65 mln zł. Termin spłaty ww. pożyczki został ustalony na dzień 22 marca 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł) może nastąpić w terminie wcześniejszym. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR1M +0,1 % marży.

Reklama

Druga Umowa z dnia 22 grudnia 2017 ("Umowa Pożyczki II”) została zawarta pomiędzy Spółką (pożyczkodawca), a Goodyear (pożyczkobiorca) w wysokości 100 mln zł. Termin spłaty ww. pożyczki został ustalony na dzień 21 grudnia 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł), może nastąpić w terminie wcześniejszym. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR1Y +0,1 % marży.

W przypadku obu Umów zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca. Dla obu Umów przewiduje się zabezpieczenie w postaci gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, tj. podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. Obie Umowy Pożyczki nie przewidują kar umownych, nie są zawarte pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, a ich warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka szacuje, iż łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych Umów w okresie ich obowiązywania wyniesie ok. 165 mln zł. Szacunek ten opiera się na łącznej wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględnienia wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie wskazane w Umowach jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z pożyczek. Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 81,396% akcji Spółki


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-22Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2017-12-22Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »