RAINBOW (RBW): Zawiadomienie o zawarciu znaczących umów przez Rainbow Tours S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wraz z późniejszymi zmianami (zwanych dalej: w sprawie informacji bieżących i okresowych) Zarząd Spółki Rainbow Tours S.A. informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2013 roku zawarł zabezpieczające kontrakty walutowe typu forward walutowy z bankami: Millennium S.A. oraz z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Kontrakty zawarte mają na celu zabezpieczenie kursu zakupu walut dla usług, który rozliczenie następuje w innej walucie niż PLN, stanowiących podstawowy przedmiot działalności firmy. Kontralty te będą rozliczanie sukcesywnie w poszczególnych miesiącach począwszy od maja do sierpnia 2013 roku.

Kontrakt terminowy zawarty w Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Zgodnie z postanowieniami kontraktu wartość jego wynosi w dniu zawarcia wynosi 10.400.000 EUR (dziesięć milionów czterysta tysięcy euro), co stanowi ekwiwalent 42.744.000,00 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych ) przeliczonych według kursu transakcyjnego z dnia 12 kwietnia 2013 roku 4,1100 EUR /PLN. Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem od maja do sierpnia 2013 roku. Kontrakt obliguje Emitenta do zakupu opisanej kwoty waluty. Kontrakt nie przewiduje zapisów o karach umownych.

Kontrakt terminowy zawarty w Millennium S.A.:

Zgodnie z postanowieniami kontraktu wartość jego wynosi w dniu zawarcia wynosi 9.900.000 USD (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi ekwiwalent 31.120.650 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) przeliczonych według kursu transakcyjnego z dnia 12 kwietnia 2013 roku 3,1435 USD /PLN. Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem od maja do sierpnia 2013 roku.

Kontrakt obliguje Emitenta do zakupu opisanej kwoty waluty. Kontrakt nie przewiduje zapisów o karach umownych. Zarząd spółki uznał niniejszą Umowę za umowę znaczącą na podstawie par 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych