Reklama

ODLEWNIE (ODL): Zgoda Rady Nadzorczej Spólki na podpisanie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2017 r., na podstawie § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podpisanie przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami zwiększającego kwotę limitu z 9.000.000,00 zł do 12.000.000 zł na okres 24 miesięcy do dnia 19 stycznia 2020 roku zawierającego: Kredyt w Rachunku bieżącym do kwoty 12.000.000,00 zł, Limit na Akredytywy do kwoty stanowiącej równowartość 5.000.000,00 zł. i ustanowienie stosownych zabezpieczeń.

Reklama

Umowa zostanie przedłużona na następujących warunkach finansowych:

a)oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,8%,

b)prowizja przygotowawcza 0,1% rocznie,

c)prowizja od zaangażowania 0,05%,

d)prowizja administracyjna 0,0615% (kwartalnie),

e)prowizja z tytułu otwartych akredytyw 1,05 % rocznie (nie mniej niż 120,00 EUR),

f)prowizja z tytułu badania dokumentów 0,1% od kwoty dokumentów (nie mniej niż 150,00 EUR).

Zabezpieczeniem umowy będzie weksel in blanco do kwoty 18.000.000,00 zł, hipoteka do kwoty 23.250.000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu przysługującego ODLEWNIOM POLSKIM SA wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie położonym w Starachowicach przy ulicy Rogowskiego 22 dla którego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr KI1H/00023237/0 (Hipoteka zabezpiecza także wierzytelności pieniężne z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/47196/16 rap.17/2016 z dnia 27.06.2016 r.), cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, potwierdzona cesja należności, pełnomocnictwo do rachunków oraz konieczność utrzymania obrotów na poziomie 45%.

Pozostałe postanowienia umowy nie będą odbiegać od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Spółka planuje podpisanie Aneksu w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-07Zbigniew RondudaPrezes Zarządu
2017-12-07Leszek WalcztykWiceprezes Zarządu
2017-12-07Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »