Reklama

PATENTUS (PAT): zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A.("Spółka") informuje iż w dniu 20 grudnia powziął informację o podpisaniu Aneksów do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"):

Reklama

- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11;

- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11.

Warunki w/w umów Spółka przedstawiła w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 22.11.2011r.

Aneks nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty dnia 17 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 9.700.00,00 PLN. Limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN ( ostateczna spłata 19.12.2013r.), kredyt rewolwingowy do kwoty 270.000,00 EUR ( ostateczna spłata 19.12.2013r.) i kredyt rewolwingowy do kwoty 270.000,00 PLN (ostateczna spłata 28.02.2013r. z zastrzeżeniem, że spłata nastąpi w 3 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31.12.2012r.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku.

Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 14.550.000,00 PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty - Spółka) na kwotę 14.550.000,00 PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Wartość ewidencyjna gruntów oraz budynków i lokali na dzień 20.12.2012r. wynosi 17.403.310,93 PLN, według wiedzy Emitenta pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie występują żadne powiązania.

Aneks nr 2 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 został zawarty 17 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 2.000.000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 29.12.2017r. Ostatni dzień okresu wykorzystania limitu to 31.10.2013r. opłaty z tytułu udzielonych gwarancji to: 0,80% w skali roku od kwoty Gwarancji nie mniej jednak niż 150 PLN.

Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 PLN.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
JÓZEF DUDA - PREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »