PATENTUS (PAT): Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A.("Spółka”) informuje iż w dniu 7 listopada zostały podpisane Aneksy do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”):

- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11;

- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11.

Warunki w/w umów Spółka przedstawiła w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 22.11.2011r.

Aneks nr 2 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty dnia 7 listopada 2013 roku. Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie limitu na finansowanie bieżącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 11 250 000,00 PLN. Zwiększony limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN (ostateczna spłata 19.12.2014r.) oraz kredytu rewolwingowego do kwoty 270.000,00 EUR (ostateczna spłata 19.12.2014r.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku.

Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 16 875 000,00 PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty – Spółka) na kwotę 16 875 000,00 PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości – suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 14 550 000,00 PLN. Wartość ewidencyjna gruntów oraz budynków i lokali na dzień 07.11.2013r. wynosi 16 948 488,22 PLN, według wiedzy Emitenta pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie występują żadne powiązania.

Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z dniem jego podpisania.

Aneks nr 3 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 został zawarty dnia 7 listopada 2013 roku. Przedmiotem Aneksu jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 2.000.000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 31.12.2018r. Ostatni dzień okresu wykorzystania gwarancji to 28.11.2014 r.

Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 PLN.

Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z dniem jego podpisania.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.