Reklama

GINOROSSI (GRI): Znacząca umowa

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gino Rossi S.A., informuje, iż w dniu 28 stycznia 2010r. podpisany został Aneks nr 10 do Umowy o Limit Kredytowy Nr 101/2006 z dnia 19 października 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami (o którym mowa była w RB 54/2009), pomiędzy Gino Rossi S.A. a Bankiem DnB NORD Polska S.A.

Aneks wprowadza przedłużenie okresu wykorzystania limitu do dnia 30 grudnia 2010r.

W Aneksie określa się zmniejszenie limitu kredytowego do wysokości 16.000.000,- PLN. Limit kredytowy dzieli się na trzy sublimity:

- sublimit "overdraft/PLN" wykorzystywany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 13.000.000,00 PLN,

- sublimit na akredytywy dokumentowe - łącznie do kwoty 3.000.000,00 PLN,

- sublimit na gwarancje bankowe - łącznie do kwoty 3.000.000,00 PLN,

przy czym łączna kwota wykorzystanych środków w ramach sublimitu podstawowego - sublimitu na akredytywy dokumentowe i sublimitu na gwarancje bankowe, nie może przekroczyć 3.000.000,00 PLN.

Sublimit "overdraft/PLN" zostanie zmniejszony w następujący sposób:

- do dnia 30 czerwca 2010r. o kwotę 619.632,00 PLN, kwota limitu dostępnego po tej dacie wynosić będzie 12.380.368,00 PLN,

- do dnia 15.10.2010r. o kwotę 619.632,00 PLN, kwota limitu dostępnego po tej dacie wynosić będzie 11.760.736,00 PLN,

- do dnia 30.12.2010r. o kwotę 11.760.736,00 PLN, kwota limitu dostępnego po tej dacie wynosić będzie 0,00 PLN.

Natomiast sublimit podstawowy zostanie zmniejszony w następujący sposób:

- od dnia 30.06.2010r. do kwoty 2.857.008,00 PLN,

- od dnia 15.10.2010r. do kwoty 2.714.016,00 PLN,

- od dnia 30.12.2010r. do kwoty 2.523.360,00 PLN.

W podpisanym Aneksie zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi:

- zastaw rejestrowy na zapasy o łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów,

- cesja wierzytelności na istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne Kredytobiorcy,

- cesja wierzytelności na wierzytelności z tytułu odrębnych umów zawartych pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem,

- poręczenie udzielone przez spółkę Simple Creative Products Sp. z o.o.,

- cesja wierzytelności na wierzytelności z tytułu odrębnych umów zawartych pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.,

- Pełnomocnictwo do rachunków w Banku.

Umowa może ulec natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku:

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku Kredytobiorcy i/lub Simple Creative Products Sp. z o.o., lub

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu w stosunku do Kredytobiorcy i/lub Simple Creative Products Sp. z o.o., lub

- złożenia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego w stosunku do Kredytobiorcy i/lub Simple Creative Products Sp. z o.o.,

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego dotyczącego składników majątku Kredytobiorcy i/lub Simple Creative Products Sp. z o.o.,

- zaistnienia sytuacji gdy odchylenie in minus zysku ze sprzedaży lub zysku netto będzie większe niż 10% od wartości prognozowanych,

-zmiany któregokolwiek Członka Zarządu Kredytobiorcy,

- naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub niedotrzymania któregokolwiek z konwenansów umownych dotyczących prawnych zabezpieczeń wierzytelności banków.

Ww. Aneks spełnia kryterium będący podstawą uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A.

Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Witold Jesionowski - Prezes Zarządu
Anna Stenszke - Vice Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Gino Rossi SA | Raport bieżący | rossi | gino rossi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »