Reklama

MONNARI (MON): Znacząca umowa-kredyt

Raport bieżący nr 37/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 roku została podpisana umowa kredytowa ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie("Bank").

Reklama

Zgodnie z Umową Bank udzielił Pożyczkobiorcy odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Kredyt będzie mógł wykorzystywany w następujący sposób:

1) Kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości

15 000 000,00 PLN, (słownie: piętnaście milionów złotych);

2) do 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)w formie akredytyw importowych oraz inkas, lub/i w formie krótkoterminowych gwarancji bankowych.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych.

Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 30.11.2015r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:

- - hipoteka umowna do kwoty 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) docelowo pierwszorzędna, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, opisanej w KW Nr LD1M/00050343/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

- - podpisanie umowy przelewu wierzytelności z umów najmu zawartych na powierzchnie w ww. Nieruchomości;

- - weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;

- - przystąpienie do długu Spółki powiązanej – Madam Mode Spółka z o.o.;

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2013 roku – 77 893tys. PLN.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-23Mirosław MisztalPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »