Reklama

MONNARI (MON): Znacząca umowa – linia kredytowa

Raport bieżący nr 42/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o linię wieloproduktową ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie("Bank").

Reklama

Zgodnie z Umową Bank udzielił Spółce globalnego limitu w kwocie 15 000 tys. zł,

z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w formie:

1. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 500 tys. zł;

2. linii na gwarancje bankowe do kwoty 5 000 tys. zł;

3. linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł.

Łączna kwota z wyżej wymienionych tytułów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych.

Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 22.12.2016r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- hipoteka do kwoty 25 500 tys. zł na nieruchomości należącej do ”FAKTORY” Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem, który jednocześnie jest jej znaczącym udziałowcem oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu tego podmiotu), położonej w Łodzi,

ul. Rzgowska 26/28,

- poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez ”FAKTORY” Sp. z o.o.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2014 roku – 107 420 tys. PLN.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-31Mirosław MisztalPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »