CASHFLOW (CFL): Dokonanie zmiany Statutu emitenta - raport 1
Raport bieżący nr 1/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 4 stycznia 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie oznaczonej sygnaturą sprawy KA.VIII NS-REJ.KRS/027740/09/529, zgodnie z którym Sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Zmiany te zostały dokonane na podstawie następujących uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S. A. z dnia 30 czerwca 2009 roku:
- na podstawie Uchwały nr 23/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Głównym przedmiotem działalność Spółki jest:
PKD 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:
PKD 15 - produkcja artykułów spożywczych i napojów;
PKD 20.4 - produkcja opakowań drewnianych;
PKD 22 - działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD 36.1 - produkcja mebli;
PKD 45 - budownictwo;
PKD 50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
PKD 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
PKD 52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
PKD 55 - hotele i restauracje;
PKD 60 - usługi transportu lądowego i rurociągowego;
PKD 63 - działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką;
PKD 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
PKD 70 - obsługa nieruchomości;
PKD 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
PKD 72 - informatyka;
PKD 74.13.Z - badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 74.15 Z - działalność związana z zarządzaniem holdingiem;
PKD 74.20 - działalność w zakresie architektury, inżynierii;
PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne;
PKD 74.40.Z-reklama;
PKD 74.70.Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów;
PKD 74.8 - pozostała działalność komercyjna;
PKD 80.4 - szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia;
PKD 92 - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem;
PKD 93 - pozostała działalność usługowa."
otrzymał następującą treść:
"§ 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:
64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem działalności Spółki jest:
64.20.Z działalność holdingów finansowych
64.30.Z działalność trustow, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
10 produkcja artykułów spożywczych
11 produkcja napojów
16.24.Z produkcja opakowań drewnianych
58 działalność wydawnicza
59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych
31 produkcja mebli
41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
43 roboty budowlane specjalistyczne
45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych
46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
55 zakwaterowanie
56 działalność usługowa związana z wyżywieniem
49 transport lądowy oraz transport rurociągowy
52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
66.12.Z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych
68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
77 wynajem i dzierżawa
62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie
64.20.Z działalność holdingów finansowych
70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
71.11.Z działalność w zakresie architektury
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.b pozostałe badania i analizy techniczne
73.1 reklama
81.21.Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z pozostałe sprzątanie
74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
96 pozostała indywidualna działalność usługowa."
- na podstawie Uchwały nr 24/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Akcje serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
otrzymał następującą treść:
"Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi".
- na podstawie Uchwały nr 25/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje serii A przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy"
otrzymał następującą treść:
"Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi".
- na podstawie Uchwały nr 26/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 8 o następującej treści:
"Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce."
- na podstawie Uchwały nr 27/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść Statutu Spółki poprzez dodanie § 9a o następującej treści:
"1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 5.625.000,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia rejestracji zmiany statutu w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji.
2. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego samodzielnie, za wyjątkiem ust. 4.
3. Przy wykonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 Zarząd
upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji i wydania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej.
4. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji warrantow subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa
poboru upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 w drodze jednej lub kilku emisji.
6. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantow subskrypcyjnych samodzielnie.
7. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru przy emisji warrantow subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej."
- na podstawie Uchwały nr 28/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego typu oświadczenia upoważnieni są:
a) dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
b) jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem."
otrzymał następującą treść:
" 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem."
- na podstawie Uchwały nr 29/2009 zmianie uległa dotychczasowa treść § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści:
"Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej złożona Spółce staje się skuteczna z dniem przedstawienia jej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
Ponadto Zarząd w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki wraz ze zmianami zarejestrowanymi postanowieniem Sądu z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Sąd rejestrowy dokonał również wpisów osobowych do rejestru tj. wpisu prokurentów powołanych przez Zarząd w osobach Grażyny Zalewskiej i Dariusza Czecha oraz nowej Rady Nadzorczej Spółki powołanej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2009 roku.
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Załączniki:
Plik;Opis
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu
