WOLCZANKA (WLC): Dotyczy emisji bonów - raport 41

Raport bieżący nr 41/2005

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Wólczanka ("Spółka") informuje, że Spółka podjęła decyzję o emisji jednej serii papierów wartościowych w postaci 3 (trzech) sztuk niezabezpieczonych oprocentowanych bonów imiennych ("Bony") o wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion) złotych każdy, z przeznaczeniem środków uzyskanych z emisji na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Łączna nominalna wartość emisji Bonów wynosi 3.000.000 (trzy miliony) złotych.

Bony wyemitowane zostały w dniu 9 listopada 2005 roku w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące papierów wartościowych, tj. art. 921.6- 921.16 k.c. oraz inne przepisy regulujące wierzytelności pieniężne.

Bony są bonami imiennymi i zostały zdeponowane w Banku Zachodnim WBK S.A., który prowadzi również ewidencję posiadaczy Bonów.

Emitowane Bony nie zawierają zakazu lub ograniczenia zbywalności.

Dla skutecznego przeniesienia praw z Bonu niezbędne będzie przedstawienie Bankowi Zachodniemu WBK S.A. oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii umowy kupna-sprzedaży, zawierającej w swej treści cesję praw do Bonów i wszelkich wynikających z nich praw oraz sporządzenie odpowiedniej adnotacji na odcinku zbiorowym Bonów.

Przeniesienia praw z Bonu można będzie dokonać najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem wykupu Bonu.

Emisja została przeprowadzona poprzez skierowanie propozycji nabycia Bonów do trzech indywidualnie oznaczonych adresatów, którymi są:

1. Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (jeden Bon).

2. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. z siedzibą w Warszawie (jeden Bon).

3. Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (jeden Bon).

Ww. Fundusze działając w porozumieniu posiadają aktualnie 523.273 akcje Spółki, stanowiące 29,10% kapitału zakładowego Spółki i dające 523.273 głosy, co stanowi 29,10% w ogólnej liczbie głosów (RB nr 40/2005).

Bony zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

Wysokość oprocentowania Bonów ustala się na 5,50 % w stosunku rocznym.

Dla obliczenia odsetek przyjmuje się rok kalendarzowy liczący 360 dni.

Odsetki zostaną wypłacone jednorazowo, w dniu wykupu Bonów.

Odsetki nie będą podlegały kapitalizacji.

Dzień wykupu Bonów ustala się na 8 listopada 2006 roku.

Z chwilą wykupienia Bon ulega umorzeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu Bonów. Wcześniejszy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania.

Prawo żądania bezwarunkowego przedterminowego wykupu Bonów będzie przysługiwało także każdemu posiadaczowi Bonów, który będzie miał prawo określić inny dzień wykupu Bonów. O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Spółka winna zostać poinformowana przez posiadacza Bonów z odpowiednim wyprzedzeniem, to jest:

- nie później niż 30 dni przed nowym wyznaczonym przez posiadacza Bonów dniem wykupu, w przypadku:

- podjęcia przez Zarząd bądź Walne Zgromadzenie Spółki decyzji dotyczącej zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki;

- podjęcia przez Zarząd bądź Walne Zgromadzenie Spółki decyzji o fuzji Spółki z innym podmiotem;

- zbycia znacznego majątku Spółki;

- nie później niż 90 dni przed nowym wyznaczonym przez posiadacza Bonów dniem wykupu w każdym innym przypadku.

Czynności związane z organizacją emisji Bonów oraz ewidencją i dokonywaniem płatności wykonywane są przez Bank Zachodni WBK SA.

W związku z subskrybowaniem 100% emisji w terminie przyjęcia wyznaczonym do zapisywania się na Bony, emisja doszła do skutku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Data autoryzacji: 04.11.05 18:49

Jerzy Krawiec - Członek Zarządu