ESPEBEPE (ESP): Informacja na WZA - raport 11

Zarząd ESPEBEPE-Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się po przerwie ogłoszonej w dniu 28.02.2002 r., Zarząd Spółki przedstawi akcjonariuszom informację dotyczącą sytuacji, w jakiej znajduje się Spółka wraz z wybranymi danymi finansowymi.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy treść pisma Zarządu Spółki wraz z załącznikiem do tego pisma, które zostaną przedstawione akcjonariuszom na II części NWZA w dniu dzisiejszym.

Pismo Zarządu Spółki:

Szczecin, dnia 21 marca 2002 r.

Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy

Szczecińskiego Przedsiębiorstwa

Budownictwa Przemysłowego

Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

W związku z mającym miejsce w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia w załączeniu wybrane dane obrazujące aktualną sytuację finansową Spółki. Powyższe dane wskazują wyraźnie, iż sytuacja finansowa Spółki nie jest dobra.

Spółka posiada majątek, którego zbycie umożliwiłoby spłatę najpilniejszych zobowiązań i uzyskanie środków finansowych na bieżące niezakłócone funkcjonowanie Spółki w obrocie gospodarczym. Prowadzone są negocjacje w przedmiocie zbycia któregoś z wartościowych składników majątkowych. Jest to warunek konieczny dla finansowania rozpoczętych robót budowlanych i pozyskania nowych już negocjowanych kontraktów.

Z tych względów Zarząd czuje się zobowiązany do poinformowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o sytuacji, w jakiej znajduje się Spółka i zwrócić się do akcjonariuszy o przeanalizowanie możliwych źródeł, z których Spółka mogłaby uzyskać niezbędne jej środki finansowe. Zaznaczyć należy, iż takie kroki powinny nastąpić niezwłocznie, gdyż w krótkim okresie może dojść do wystąpienia okoliczności, które będą obligowały Zarząd do podjęcia działań zmierzających do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do Sądu Rejonowego w Szczecinie.

Zarząd

Prezes Zarządu - Marek Diering

Wiceprezes Zarządu - Albert Rygol

Załącznik do pisma Zarządu skierowanego do NWZA w dniu 21.03.2002 r.

Informacja o sytuacji ekonomicznej ESPEBEPE Holding S.A.

Wybrane pozycje bilansu		31.12.2000  /  31.12.2001  /  28.02.2002
				
Zobowiązania ogółem, w tym:		63 163 287,62  /  61 219 840,35  /  63 548 744,58
objęte P.U.:			8 271 553,46  /  4 960 264,74  /  4 952 074,66
Należności:			21 714 103,70  /  6 473 191,40  /  6 351 572,51
Kapitał własny:			-52 534 778,01  /  -68 337 331,39  /  -70 957 688,70
Suma bilansowa:			47 973 570,46  /  26 307 044,62  /  26 065 639,74
				
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat:	Rok 2000 /	  Rok 2001 /  01.01-28.02.2002
				
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów:	70 422 953,16  /  13 725 128,07  /  999 694,13
Koszt sprzedanych towarów i produktów:		66 585 864,34  /  15 495 585,42  /  993 353,40
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży:		3 837 088,82  /  -1 770 457,35  /  6 340,73
Koszty zarządu:				9 374 617,11  /  7 721 324,70  /  840 630,63
Pozostałe przychody operacyjne:		4 441 736,64  /  3 306 111,34  /  29 209,80
Pozostałe koszty  operacyjne:			3 522 842,23  /  8 780 985,33  /  97 455,37
Zysk (strata) na działalności operacyjnej:		-4 618 633,88  /  -14 966 656,04  /  -902 535,47
Pozostałe przychody finansowe:		2 043 544,20  /  12 713 126,43  /  331 306,66
Pozostałe koszty finansowe:			3 682 040,06  /  26 389 683,60  /  2 113 597,86
Zysk (strata) na działalności gospodarczej:	-6 257 129,74  /  -28 643 213,21  /  -2 684 826,67
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych:		2 876 395,24  /  12 890 581,13  /  38 241,74
Zysk (strata) brutto: 				-3 380 734,50  /  -15 752 632,08  /  -2 646 584,93
Zysk (strata) netto:				-3 380 734,50  /  -15 752 632,08  /  -2 646 584,93
Wskaźniki płynności: 	 Formuła:					31.12.2000  /  31.12.2001  /  28.02.2002
Wskaźnik płynności bieżącej:	(majątek obrotowy/zobowiązania bieżące)		0,386  /  0,086  /  0,083
Wskaźnik płynności szybkiej:	(majątek obrotowy - zapasy)/zobowiązania bieżące)	0,378  /  0,086  /  0,083

Dane za rok 2000 na podstawie raportu rocznego SA.-R za 2000 rok.

Dane za rok 2001 na podstawie raportu kwartalnego SA.-Q za IV kwartał 2001 roku.