MIRACULUM (MIR): Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii T3 - raport 118

Raport bieżący nr 118/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z raportami bieżącymi: nr 86 z dnia 28 września 2018 roku oraz 16 listopada 2018 roku, nr 88 z dnia 29 września 2018 roku, nr 93 z dnia 12 października 2018 oraz nr 25 października 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 Spółki ( Akcje serii T3 ).

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Akcji serii T3 trwała w dniach 27 września – 25 października 2018 roku. Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Akcje serii T3 zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniach 29 września – 15 października 2018 roku.

2.Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 25 października 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.500.000 Akcji serii T3.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane obejmowane: Akcje serii T3 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

10. Nazwy firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta : Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii T3.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3.750.000,00 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii T3 wynosi 33.991 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22.491,00 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 11.500,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii T3 poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,01 zł.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757),