CASHFLOW (CFL): Informacje dotyczące podtrzymania prognoz i podstawowej działalności CASH FLOW S.A. - raport 58

Raport bieżący nr 58/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że przeprowadził ocenę osiągniętych w III kwartale 2007 roku wyników finansowych oraz prowadzonych lub negocjowanych projektów w ramach podstawowej działalności Spółki. Zgodnie z wynikami analizy Zarząd zdecydowanie podtrzymuje prognozy na rok 2007zgodnie z którymi zostanie osiągnięty zysk netto na poziomie 7 490,2 tyś zł

Zanotowane w III kwartale wyniki z działalności operacyjnej wskazują na trend wzrostowy w ilości i wartości pozyskiwanych spraw (windykacja, factoring, finansowanie, pożyczki, monitoring należności i inne operacje na wierzytelnościach) zarówno w porównaniu z II kwartałem 2007 jak i III kwartałem 2006r. Szczegółowe dane dotyczące III kwartału zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym w dniu 5 listopada 2007r. po sesji giełdowej.

Wyniki finansowe oraz prognozy nie obejmują przyszłych zysków wynikających z przeszacowania udziałów w spółkach, w których została przeprowadzona lub jest przeprowadzana restrukturyzacja: Fischer Air Polska sp. z o.o. (obecnie PrimaCharter Sp. z o.o.), Lamont Sp. z o.o. oraz EkoInwest Sp. z o.o. Wartość udziałów wymienionych Spółek w we wstępnym bilansie CASH FLOW S.A. za okres 01.01.2007-30.09.2007 nie przekracza bowiem progu istotności, którym jest dla Spółki 10 procent wartości funduszu własnego (zgodnie z ostatnimi publikowanymi informacjami fundusz własny CASH FLOW S.A. wynosi 31 381 tys. zł).

Zarząd CASH FLOW S.A. w ciągu ostatnich 3 dni przeprowadził kilkudniowe intensywne negocjacje dotyczące przede wszystkim kilku istotnych projektów z podstawowej działalności Spółki, które mogą mieć dodatni wpływ na zysk netto w 4 kwartale 2007. Zarząd w pełni rozumie obawy akcjonariuszy związane z pojawiającymi się informacjami i spekulacjami dotyczącymi PrimaCharter Sp. z o.o. Spółka weryfikuje pojawiające się informacje zgłaszane przez kontaktujących się ze Spółką akcjonariuszy i w najbliższym czasie przedstawi zarówno akcjonariuszom jak i szerokiej opinii publicznej raport w niniejszej sprawie oraz dalsze planowane działania.
Igor Kazimierski - Prezes Zarządu