SKARBIEC (SKH): Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” - raport 1

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej ("Spółka” lub "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11.01.2019 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o podjęciu decyzji o uwzględnianiu w wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w pozycji "Portfele instrumentów finansowych”, tj. w ramach usług asset management, również wartości aktywów portfeli funduszy inwestycyjnych powierzonych do zarządzania Skarbiec TFI S.A. przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W konsekwencji wg stanu na dzień 31.12.2018 r. pozycja "Portfele instrumentów finansowych” powinna obejmować kwotę 79,7 mln zł zamiast 41,6 mln zł.

W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 "Portfele instrumentów finansowych”, gdzie w kwotę 41,6 mln zł należy zastąpić kwotą 79,7 mln zł.

Treść raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 po dokonaniu korekty brzmi następująco:

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 4 470,5 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 569,7 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 379,4 mln zł

łącznie: 3 949,1 mln zł.

2. Fundusze dedykowane: 441,7 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych: 79,7 mln zł (w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 38,1 mln zł).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 9 funduszami dedykowanymi.