CAPITAL (CPA): Korekta wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Capital Partners S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 04 stycznia 2019 r. została powiadomiona o korekcie oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, którą Sółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 03 stycznia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość jednego certyfikatu po korekcie wyniosła 378,51 zł (przed korektą 378,83 zł). W załączeniu przekazujemy skorygowaną informację dodatkową o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ. Zmiana wynika z korekty wyceny certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfundusz CP Private Equity.

Załączniki