TERMOREX (TRR): TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aktywa trwałe 18022 15837 4219 3675 Rzeczowe aktywa trwałe 15626 12850 3658 2982 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 0 2629 0 610 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1125 88 263 20 Aktywa obrotowe 19847 12072 4646 2802 Zapasy 4588 1913 1074 444 Należności handlowe 10902 5117 2552 1187 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 972 1605 228 372 Należności pozostałe 2951 2971 691 689 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 265 277 62 64 Aktywa razem 37869 27909 8866 6477 Kapitał własny 21361 19584 5001 4545 Kapitał podstawowy 11350 11350 2657 2634 Zyski zatrzymane 958 2401 224 557 Zobowiązania długoterminowe 2687 1617 629 375 Zobowiązania krótkoterminowe 13821 6708 3236 1557 Pasywa razem 37869 27909 8866 6477 Przychody netto ze sprzedaży 49560 26270 11652 6172 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 429 1966 101 462 Zysk przed opodatkowaniem 307 1735 72 408 Zysk (strata netto) 71 1400 17 329 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 926 133 218 31 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1113 -1842 -262 -433 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 174 1679 41 394 Przepływy pieniężne razem -13 -30 -3 -7 EBIT 502 1795 118 422 EBITDA 1124 2318 264 545 Dane dotycząc skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA Aktywa trwałe 17033 15267 3988 3543 Rzeczowe aktywa trwałe 14061 12850 3292 2982 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 0 2011 0 467 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 104 87 24 20 Aktywa obrotowe 7851 12088 1838 2805 Zapasy 1458 1911 341 443 Należności handlowe 2968 5126 695 1190 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 314 1605 74 372 Należności pozostałe 2685 3023 629 702 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 257 234 60 54 Aktywa razem 24884 27355 5826 6348 Kapitał własny 18632 19084 4362 4429 Kapitał podstawowy 11350 11350 2657 2634 Zyski zatrzymane 889 2451 208 569 Zobowiązania długoterminowe 1413 1617 331 375 Zobowiązania krótkoterminowe 4839 6654 1133 1544 Pasywa razem 24884 27355 5826 6348 Przychody netto ze sprzedaży 25384 26270 5968 6172 Zysk(strata) z działalności operacyjnej 115 2061 27 484 Zysk(strata) przed opodatkowaniem -128 1764 -30 414 Zysk (strata) netto -133 1429 -31 336 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1210 87 284 20 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1100 -1837 -259 -432 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -122 1680 -29 395 Przepływy pieniężne netto razem -12 -70 -3 -16 EBIT 4 1829 1 430 EBITDA 434 2360 102 554 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
