NETMEDIA (NEM): Nabycie aktywów znacznej wartości - podpisanie aneksu do umowy dot. nabycia udziałów e.monety.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - raport 14

Raport bieżący nr 14/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2008 roku podpisał aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką, a Panią Sylwią Leśniak - Paduch z dnia 16 października 2007 roku, na mocy której Spółka nabyła 9.334 udziałów w spółce emonety.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 49/2007, raportem bieżącym nr 6/2008 oraz raportem nr 8/2008 z dnia 31 marca 2008 roku.

Zgodnie z aneksem nr 2 strony ustaliły minimalną łączną cenę sprzedaży na kwotę 2.500.000 złotych, a maksymalną łączną cenę sprzedaży na kwotę 7.700.000 złotych. Ostateczna cena sprzedaży zależeć będzie od osiągniętego przez Spółkę Skorygowanego Zysku Netto za okresy:

- od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku dla potrzeb wyliczenia wysokości III raty,

- od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku dla potrzeb wyliczenia wysokości IV raty,

- od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku dla potrzeb wyliczenia wysokości V raty,

- od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku dla potrzeb wyliczenia wysokości VI raty,

Łączna cena sprzedaży zostanie zapłacona w siedmiu ratach:

- rata zerowa oraz pierwsza w łącznej wysokości 700.000,00 złotych zostały zapłacone,

- druga rata zapłaty w wysokości 1.800.000 złotych zapłacona zostanie w następujący sposób:

Strony zawrą umowę objęcia przez Panią Sylwią Leśniak - Paduch akcji nowej emisji NETMEDIA S.A. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.800.000 złotych. NETMEDIA S.A. zobowiązała się do zaoferowania Pani Sylwii Leśniak - Paduch akcji nowej emisji w najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu emisji serii F nie później niż do dnia 30 sierpnia 2008 roku. Jednostkowa cena jednej akcji równa będzie cenie 12,00 zł za jedną akcję. Ilość akcji obejmowanych przez Panią Sylwią Leśniak - Paduch będzie wynikiem podzielenia wysokości drugiej raty przez cenę emisyjną z zaokrągleniem w dół do pełnej akcji i wyniesie 150.000 akcji. Rozliczenie umowy nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych stron. W przypadku braku dojścia do skutku oferty objęcia nowej emisji akcji przez Panią Sylwią Leśniak - Paduch w terminie do dnia 30 sierpnia 2008r. NETMEDIA S.A. zapłaci drugą ratę przelewem na rachunek bankowy Pani Sylwii Leśniak - Paduch w terminie do dnia 30 września 2008 roku. W przypadku płatności drugiej raty przelewem z winy NETMEDIA S.A. druga rata zostanie powiększona o 90.000 złotych.

- trzecia, czwarta, piąta i szósta rata zapłacone zostaną w wysokości uzależnionej od osiągniętych wyników finansowych w okresach opisanych w niniejszym raporcie powyżej, przy czym:

Strony zobowiązują się w terminie 30 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. zawrzeć umowę objęcia przez Panią Sylwią Leśniak - Paduch akcji kolejnej serii w kapitale zakładowym NETMEDIA S.A. o łącznej wartości równej wysokości trzeciej raty, w zamian za wkład pieniężny. Jednostkowa cena emisyjna jednej akcji równa będzie cenie 12,00 zł. Ilość akcji obejmowanych przez Panią Sylwią Leśniak - Paduch wyliczona zostanie poprzez podzielenie wysokości trzeciej raty przez cenę emisyjną powyżej i zaokrąglana będzie w dół do pełnej akcji. Rozliczenie umowy nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych stron. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. uchwały o emisji kolejnej serii akcji, NETMEDIA S.A. zapłaci trzecią ratę w terminie 45 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w formie pieniężnej, przelewem na konto bankowe Pani Sylwii Leśniak - Paduch. W tym przypadku wysokość trzeciej raty zostanie podwyższona o 5% w stosunku do wysokości trzeciej raty.

W celu zapłaty czwartej raty NETMEDIA S.A. zobowiązuje się w terminie do 30 czerwca 2009 roku, zwołać Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o emisji akcji kolejnej serii z wyłączeniem prawa poboru w drodze złożenia oferty skierowanej do Pani Sylwii Leśniak - Paduch. NETMEDIA S.A. umożliwi Pani Sylwii Leśniak - Paduch w ramach zapłaty czwartej raty objęcie nowej emisji akcji analogicznie do zapisów dot. trzeciej raty powyżej.

NETMEDIA S.A. zobowiązuje się do zaoferowania Pani Sylwii Leśniak - Paduch akcji nowej emisji w terminie do 30 czerwca 2010 roku, w celu realizacji piątej raty. Jednostkowa cena jednej akcji równa będzie cenie 12,00 zł za jedną akcję. Ilość akcji obejmowanych przez Panią Sylwię Leśniak - Paduch będzie wynikiem podzielenia wysokości piątej raty przez cenę emisyjną z zaokrągleniem w dół do pełnej akcji. Rozliczenie umowy nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych stron. W przypadku braku dojścia do skutku oferty objęcia nowej emisji akcji przez Panią Sylwię Leśniak - Paduch w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku, NETMEDIA S.A. zapłaci piątą ratę przelewem na rachunek bankowy Pani Sylwii Leśniak - Paduch w terminie do dnia 31 lipca 2010 roku. W przypadku płatności piątej raty przelewem z winy NETMEDIA S.A. zostanie ona powiększona o 21.000 złotych.

NETMEDIA S.A. zobowiązuje się do zaoferowania Pani Sylwii Leśniak - Paduch akcji nowej emisji w terminie do 30 czerwca 2011 roku, w celu realizacji szóstej raty. Jednostkowa cena jednej akcji równa będzie cenie 12,00 zł za jedną akcję. Ilość akcji obejmowanych przez Panią Sylwię Leśniak - Paduch będzie wynikiem podzielenia wysokości szóstej raty przez cenę emisyjną z zaokrągleniem w dół do pełnej akcji. Rozliczenie umowy nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych stron. W przypadku braku dojścia do skutku oferty objęcia nowej emisji akcji przez Panią Sylwię Leśniak - Paduch w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. NETMEDIA S.A. zapłaci szóstą ratę przelewem na rachunek bankowy Pani Sylwii Leśniak - Paduch w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. W przypadku płatności szóstej raty przelewem z winy NETMEDIA S.A. szósta rata zostanie powiększona o 15.000 złotych.
Michał Pszczoła - Wiceprezes